什麼是基金累計凈值

『壹』 什麼是基金的累計凈值

基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額基金總份額）。

『貳』 基金單位凈值和累計凈值指什麼

1. 單位凈值，單位凈值是指當日基金的單位凈值，即當日每隻基金的價值。 也可以簡單理解為投資者購買基金份額所需支付的價格。例如，一隻基金2月14日的單位凈值為1.200，這意味著投資者可以在不考慮認購費的情況下，以1200元購買1000份該基金。開放式基金份額每日公布一次。 公告時間為當天15:00以後，大部分基金會在晚上78:00左右公告。 封閉式基金一般每周公布一次基金份額凈值。
2. 累計凈值，基金累計凈值是指基金自成立以來每單位資產凈值，不考慮之前的分紅情況，反映基金自成立以來凈值和盈利能力的累計增長量。
拓展資料：
1、在基金走勢圖上，需要掌握相應的常識才能理解。首先，投資者需要知道，基金走勢圖中的單位凈值是指基金產品的當前凈值。累計凈值為基金的歷史總收益。另外，炒股上證的朋友都知道是什麼。這條線常用於與趨勢圖上的基金走勢進行比較，以反映股票型基金的表現是否優於同期的股票市場。
2、基金走勢圖的作用是讓投資者觀察基金的運作是否偏離計劃。例如，在購買基金時，合約一般會明確公司運營該基金的能力，如指數、債券和證券在不同時期的可能收益率。如果基金的業績在實際運作過程中超過該指標，則表示該基金的業務達到或超過基金合同成立時的目標。
3、說到基金份額凈值，數值越高越好嗎？ 事實上，高凈值的一種情況是高累積凈值，可以認為基金經理的表現是好的。 一是短線做高，根據市場判斷，根據綜合基金季報披露的信息分析是否會下跌。另外，我們還需要注意的是，基金份額凈值高並不一定意味著會下跌。 看整個凈值表現，有一個大概的判斷，結合基金經理是不是換了還是同一個人做的。 如果真的做到那麼高，業績真的很好，還有可能有分紅的可能。

『叄』 什麼是基金累計凈值

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
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『肆』 基金錶中單位凈值和累計凈值是什麼意思

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。

『伍』 基金里的單位凈值和累計凈值是什麼意思

基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值，是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現。

基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。

『陸』 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

基金單位凈值是扣除分紅後的凈值，是基金現在的交易價格。

累計凈值包含分紅信息，反應基金成立至今的收益情況。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(6)什麼是基金累計凈值擴展閱讀：

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『柒』 單位凈值和累計凈值的意思是什麼

基金的單位凈值，其實就是每份基金的價格，計算公式是：基金的總凈資產/基金份額總數。假設說，現在基金的總凈資產有15億，而現在基金的份額總數有10億份，那麼計算下來每一份的單位凈值也就是1.5元。基金的單位凈值，也是現在每份基金單位凈資產的價值。

只是大家需要注意的是，通常我們在基金銷售軟體上，所看到的基金的單位凈值，是前一個交易日的基金單位凈值，並不是我買入時候的單位凈值。因為基金的凈值，是在交易日晚上才會公布的。

累計凈值就是單位凈值加上基金所有歷史分紅。用基金的累計凈值減去1得到的就是這只基金成立以來，給我們創造的總收益。所以，這個數值是越高越好。

有一些朋友喜歡買「便宜」的基金，覺得基金的單位凈值越低越好，但是事實上基金的單位凈值也是越高越好。有的基金為了迎合某些人買「便宜」基金的心態，就多一些分紅，把基金的單位凈值給降低。

但其實基金的分紅，就是就是把我們基金裡面的錢，又還給我們而已，我們的總資產，並沒有因為基金的分紅而增加或者減少。如果基金沒有分紅，那麼基金的單位凈值和累計凈值，就是一樣的。

『捌』 累計凈值是什麼意思

累計凈值基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）

『玖』 如何通俗易懂地解釋基金中單位凈值和累計凈值是什麼

基金單位凈值是扣除分紅後的凈值，是基金現在的交易價格。累計凈值包含分紅信息，反應基金成立至今的收益情況。
基金單位凈值指每一份基金的價值，就是衡量基金值多少錢，基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額，開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額），是反映該基金自成立以來的所有收益的數據。

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